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経理・経営用語集

キャッシュ・フロー計算書



資金の発生原因(キャッシュ・インフロー)とその使い道(キャッシュ・アウトフロー)を明らかにしたものが、キャッシュ・フロー計算書である。計算書の表示方法には直接法と間接法があり、企業におけるキャッシュ・フローは次の3つに細分化できる。1. 営業キャッシュ・フローとは、企業の本来の営業活動(商品の販売等)で発生した資金の増減 2. 投資キャッシュ・フローとは、企業が投資した資金とその回収(有価証券の売買等)による資金の増減を示す 3. 財務キャッシュ・フローとは、企業活動に必要な資金の調達・返済と株主の還元(借入金の返済や増資等)による資金の増減を示す。

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